Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

ICTA AB: ICTA erhåller waiver avseende finansiell covenant i Q4

Som tidigare meddelats träffade ICTA AB (publ) under fjärde kvartalet
2017 ett avtal med sin huvudsakliga bankförbindelse, med innebörden
att bolaget bland annat förband sig att upprätthålla vissa
finansiella nyckeltal, så kallade finansiella covenanter. Dessa
sammanfattades som:

· Soliditet om lägst 30 procent
· Nettoskuldsättningsgrad om högst 1,0 ggr av eget kapital, samt
· Skuld i förhållande till rörelsevinst, definierad som nettoskuld
(Net Debt) i relation till rörelseresultat (EBITDA) under rullande
tolv månader, (nedan kallad "Net Debt/EBITDA-covenant"), om högst 3,5
ggr per den sista december 2018.

Uppgörelsen från 2017 omfattade även successivt lägre Net
debt/EBITDA-covenanter för respektive kvartal under 2019 och tiden
därefter.

Som framgick av ICTAs rapport för det tredje kvartalet 2018, bedömde
styrelsen att det på grund av den svaga inledningen på året fanns en
betydande risk att bolaget inte skulle uppfylla Net
Debt/EBITDA-covenanten per 31 december 2018.

ICTA kan nu meddela att bolaget - med stöd i den positiva utveckling
som framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet - träffat en
överenskommelse med banken som innebär att uppställt villkor avseende
Net Debt/EBITDA per 31 december 2018 faller bort.

Den nya överenskommelsen innebär istället att ICTA förbinder sig att
Net Debt/EBITDA för rullande tolv månader inte ska överstiga 3,3 ggr
per utgången av det första kvartalet 2019 och successivt minska till
att uppgå till högst 2,0 per första kvartalet 2020 och tiden
därefter. Övriga finansiella covenanter bibehålls. Styrelsen har inte
för avsikt att föreslå någon utdelning avseende räkenskapsåret 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363,
michael.drejer@icta.se

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.com
Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm
Tel: +45 661 10 000
www.icta.se
Om ICTA:
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och
River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget
ISBIT GAMES AB. Koncernen har 417 anställda och bedriver verksamhet i
Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland,
Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 december 2018 kl.08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/icta-ab/r/icta-erhaller-waiver-avseende-finans...
https://mb.cision.com/Main/670/2702599/964803.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.