Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Danske Invest: Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen
Danske Invest

I fortsættelse af børsmeddelelse af 12. juli 2019 skal det for de nedenfor
nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionerne vil blive gennemført
på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

OPHØRENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE FORTSÆTTENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE  
  Indre værdi pr. andel   Indre værdi pr. andel

  Ombytningsforhold

 
Global StockPicking 2 KL

 (ISIN-kode: DK0010253095) 148,021427 Global StockPicking, klasse DKK d

(ISIN-kode: DK0010264530) 70,917808 2,087225
Global Højt Udbytte, klasse DKK d

(ISIN-kode:DK0060577484) 118,707668 Global StockPicking, klasse DKK d

(ISIN-kode: DK0010264530) 70,917808 1,673877
KlimaTrends KL

(ISIN-kode: DK0060187698) 112,691239 Global StockPicking, klasse DKK d

(ISIN-kode: DK0010264530) 70,917808 1,589040
Østeuropa ex Rusland, klasse DKK d

(ISIN-kode: DK0016275464) 135,36481 Østeuropa, klasse DKK d

(ISIN-kode: DK0010257914) 374,890582 0,361078

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, således
at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 3. september 2019.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i de fortsættende
afdelinger, vil de fleste investorer i de ophørende afdelinger få udbetalt
restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i
form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto,
der er tilknyttet investors depot.

Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Nikoline Voetmann
Head of Fund & Company Administration

Vedhæftet fil

* DI - Fusioner ombytningsforhold 2019-08-29

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.