Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Danske Invest: Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

På grund af fortsat usikkerhed i forbindelse med Corona-virussen har vi
observeret yderligere usædvanlige markedsforhold, som påvirker en række
afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest.

På udvalgte obligationsmarkeder er likviditeten forbedret, hvorfor
indløsningsfradraget på en række afdelinger sættes ned.

Herudover hæves emissionstillægget for en række afdelinger. Ændringerne
skyldes, at der stadig observeres større spreads mellem køb- og salgspriser
og det er meget vanskeligt at købe obligationer.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af
instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter,
ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
0,00 1,50 1,50 1,00
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,50
1,50 1,00
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00
0,50 0,50 0,30
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,60 0,60 0,30
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50
0,50 0,30
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 0,05
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 0,05
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45
0,45 0,10
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,45 0,45 0,10
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 0,05
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,05
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK
h 0,00 0,75 0,75 0,40
DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK
d 0,00 0,50 0,50 0,30

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af
instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter,
ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
0,00 2,50 2,50 -0,25
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 2,50
2,50 -0,25
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00
1,50 1,50 -0,25
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 2,35
2,35 -0,25
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 1,75 1,75 -0,20
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 1,50
1,50 -0,25
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,50 0,50 -0,05
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,50 0,50 -0,05
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,50 0,50 -0,05
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,45 0,45
-0,05
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK
h 0,00 1,75 1,75 -0,25
DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK
d 0,00 1,50 1,50 -0,25

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.