Fyrirkomulag á uppgjöri viðskipta vegna kerfisskipta Nasdaq Verðbréfamiðstöðvar

Kauphöll Íslands hf. Markaðstilkynningar Fyrirkomulag á uppgjöri viðskipta vegna kerfisskipta Nasdaq Verðbréfamiðstöðvar Líkt og áður hefur komið fram áætlar Nasdaq Verðbréfamiðstöð (NVM) að taka í notkun nýtt verðbréfauppgjörskerfi mánudaginn 24. ágúst 2020. Með vísan í tilkynningu frá NVM, sem sjá má hér, verður ekki uppgjör viðskipta þennan dag vegna gangsetningar á nýja kerfinu. Mánudagurinn 24. ágúst er þannig skilgreindur sem „dagur án uppgjörs“ (e. non-settlement day). Þetta þýðir að viðskipti framkvæmd á fimmtudeginum 20. ágúst 2020 fara í uppgjör á þriðjudeginum 25. ágúst 2020 (í stað þess að fara í uppgjör á mánudeginum 24. ágúst 2020 eins og annars hefði verið). Að sama skapi verða viðskipti framkvæmd á föstudeginum 21. ágúst 2020 gerð upp á miðvikudeginum 26. ágúst 2020 (í stað þess að fara í uppgjör á þriðjudeginum 25. ágúst eins og annars hefði verið). Þessa tvo tilteknu daga verður því uppgjör með T+3 fyrirkomulagi með tilheyrandi áhrifum meðal annars á útreikning áfallinna vaxta og verðbóta fyrir uppgjörsverð. Uppgjörsdagar viðskipta sem framkvæmd eru aðra daga verða með venjubundnum hætti (T+2). Sjá frekari útskýringu í meðfylgjandi töflu: Vikudagur dagsetning viðskipta Uppgjörsdagur Fyrirkomulag uppgjörs ------------------------------------------------------------------------ þriðjudagur 18.8.2020 20.8.2020 T+2 ------------------------------------------------------------------------ miðvikudagur 19.8.2020 21.8.2020 T+2 ------------------------------------------------------------------------ fimmtudagur 20.8.2020 25.8.2020 T+3 ------------------------------------------------------------------------ föstudagur 21.8.2020 26.8.2020 T+3 ------------------------------------------------------------------------ mánudagur 24.8.2020 26.8.2020 T+2 ------------------------------------------------------------------------ þriðjudagur 25.8.2020 27.8.2020 T+2 ------------------------------------------------------------------------ Fyrir nánari upplýsingar: sími: 525-2850 og netfang: Exchange.ice@nasdaq.com