Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-06

ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)

ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND (RUSB)
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)

06-Oct-2021 / 12:20 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


Net Asset Value(s)

FUND: ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND

DEALING DATE: 05-Oct-2021

NAV PER SHARE: USD: 29.60090000

NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 387000

CODE: RUSB

ISIN: LU1483649825





ISIN:LU1483649825
Category Code:NAV
TIDM:RUSB
Sequence No.:123719
EQS News ID:1238757



 
End of AnnouncementEQS News Service

Författare EQS Newswire

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.