Bli medlem
Bli medlem
 
 

Du är här

Hem / Nyheter / Iti funds russia focused usd eurobond net asset values 74
2021-07-20

ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)

ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND (RUSB)
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)

20-Jul-2021 / 12:20 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Net Asset Value(s)

FUND: ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND

DEALING DATE: 19-Jul-2021

NAV PER SHARE: USD: 29.61890000

NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 387000

CODE: RUSB

ISIN: LU1483649825




ISIN:LU1483649825
Category Code:NAV
TIDM:RUSB
Sequence No.:118043
EQS News ID:1220274



 
End of AnnouncementEQS News Service

Författare EQS Newswire

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.