Lánamál ríkisins – Ríkisvíxlar (RIKV 21 0215) teknir til viðskipta 4. ágúst 2020

Kauphöll Íslands hf. Skuldabréfamarkaður Lánamál ríkisins – Ríkisvíxlar (RIKV 21 0215) teknir til viðskipta 4. ágúst 2020 Upplýsingar um útgefanda: 1 Nafn: Endurlán ríkissjóðs 2 Kennitala: 471283-0459 3 LEI: 254900IPCJWRC6XAJN15 Upplýsingar um útgáfu 4 Auðkenni útgáfu: RIKV 21 0215 5 ISIN: IS0000032183 6 CFI númer: D-Y-Z-T-X-R 7 FISN númer: ENDURLAN/ZERO CPN TB 20210215 8 Skuldabréf/víxil Víxlar l: 9 Heildarnafnverð útgáfu: 10 Nafnverð áður útgefið: 11 Nafnverið 14.500.000.000 kr. útgefið nú: 12 Nafnverðseining 1 kr. í verðbréfamiðstö ð: 13 Skráð í Já Kauphöll: Afborganir - Greiðsluflæði 14 Tegund Annað afborgana: 15 Tegund Ríkisvíxill afborgana, ef annað: 16 Gjaldmiðill: ISK 17 Gjaldmiðill ef annað: 18 Útgáfudagur: 4.8.2020 19 Fyrsti gjalddagi 15.2.2021 höfuðstóls: 20 Fjöldi gjalddaga 1 höfuðstóls í heild: 21 Fjöldi gjalddaga N/A á ári: 22 Lokagjalddagi 15.2.2021 höfuðstóls: 23 Vaxtaprósenta: N/A 24 Vaxtaruna, breytilegir vextir: 25 Vaxtaruna, ef annað: 26 Álagsprósenta á vaxtarunu: 27 Reikniregla Einfaldir vaxta: 28 Reikniregla ef annað: 29 Dagaregla: ACT/360 30 Dagaregla ef annað: 31 Fyrsti N/A vaxtadagur: 32 Fyrsti vaxtagjalddagi: 33 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: 34 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: 35 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: 36 Verð með/án áfallinna vaxta: 37 Ef dagsetning Nei afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: Vísitölur 38 Vísitölutrygging Nei : 39 Nafn vísitölu: 40 Dagvísitala eða mánaðarvísitala : 41 Dag/mánaðarvísit ala ef annað: 42 Grunngildi vísitölu: 43 Dags. N/A grunnvísitölugi ldis: Aðrar upplýsingar 44 Innkallanlegt: Nei 45 Innleysanlegt: Nei 46 Breytanlegt: Nei 47 Lánshæfismat Apr. 2020 Moody´s: A2 for long term domestic loans (matsfyrirtæki, May. 2020 S&P; A for long term domestic and A-1 for dags.) short term domestic loans May. 2020 Fitch; A for long term domestic loans 48 Aðrar upplýsingar: Taka til viðskipta 49 Rafrænt skráð Já 50 Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð 51 Dags. sótt um 30.7.2020 töku til viðskipta 52 Dags. umsókn um 30.7.2020 töku til viðskipta samþykkt 53 Dags. töku til 4.8.2020 viðskipta 54 Orderbook ID RIKV_21_0215 55 Undirflokkur T-Bills 56 Markaður Iceland Cash Bond Trading 57 Veltulisti ICE_TREASURY_BILLS 58 Kvikir Nei sveifluverðir (e.static volatility guards) 59 Fastir Nei ...