Lykill fjármögnun hf. - Skuldabréf (LYKILL 24 06) tekinn til viðskipta 15. júní 2020

Kauphöll Íslands hf. Skuldabréfamarkaður Lykill fjármögnun hf. - Skuldabréf (LYKILL 24 06) tekinn til viðskipta 15. júní 2020 Upplýsingar um útgefanda: 1 Nafn: Lykill fjármögnun hf. 2 Kennitala: 621101-2420 3 LEI: 213800EH2GN487RCKC87 Upplýsingar um útgáfu 4 Auðkenni útgáfu: LYKILL 24 06 5 ISIN: IS0000031961 6 CFI númer: D-B-F-S-F-R 7 FISN númer: LYKILL FJARM/2.8 BD 20240616 8 Skuldabréf/víxill: Skuldabréf 9 Heildarnafnverð útgáfu: 10.000.000.000 kr. 10 Nafnverð áður útgefið: 0 kr. 11 Nafnverið útgefið nú: 1.570.000.000 kr. 12 Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: 10.000.000 kr. 13 Skráð í Kauphöll: Já Afborganir - Greiðsluflæði 14 Tegund afborgana: Jafngreiðslubréf 15 Tegund afborgana, ef annað: 16 Gjaldmiðill: ISK 17 Gjaldmiðill ef annað: 18 Útgáfudagur: 15.6.2020 19 Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 15.9.2020 20 Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: 16 21 Fjöldi gjalddaga á ári: 4 22 Lokagjalddagi höfuðstóls: 15.6.2024 23 Vaxtaprósenta: 2,80% 24 Vaxtaruna, breytilegir vextir: 25 Vaxtaruna, ef annað: 26 Álagsprósenta á vaxtarunu: 27 Reikniregla vaxta: Einfaldir 28 Reikniregla ef annað: 29 Dagaregla: 30E/360 30 Dagaregla ef annað: 31 Fyrsti vaxtadagur: 15.6.2020 32 Fyrsti vaxtagjalddagi: 15.9.2020 33 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: 4 34 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: 16 35 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: 36 Verð með/án áfallinna vaxta: Án áfallinna vaxta 37 Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka Nei vaxtadaga sem því nemur: ---------------------- Vísitölur 38 Vísitölutrygging: Nei 39 Nafn vísitölu: 40 Dagvísitala eða mánaðarvísitala: 41 Dag/mánaðarvísitala ef annað: 42 Grunngildi vísitölu: 43 Dags. grunnvísitölugildis: Aðrar upplýsingar 44 Innkallanlegt: Nei 45 Innleysanlegt: Nei 46 Breytanlegt: Nei 47 Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) 48 Aðrar upplýsingar: Taka til viðskipta 49 Rafrænt skráð Já 50 Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð 51 Dags. sótt um töku til viðskipta 10.6.2020 52 Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 10.6.2020 53 Dags. töku til viðskipta 15.6.2020 54 Orderbook ID LYKILL_24_06 55 Undirflokkur Corporate Bonds 56 Markaður Iceland Cash Bond Trading 57 Veltulisti ICE_CORPORATE_BONDS 58 Fastir sveifluverðir (e. static volatility guards) Nei 59 Kvikir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) Nei 60 MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds 61 Tegund skuldabréfs CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf