Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Meddelelse om gennemførelse af fusioner i Investeringsforeningen Sydinvest.

Selskabsmeddelelse 35/2021

Med henvisning til selskabsmeddelelse af 14. oktober 2021 gennemføres nedenstående fusioner med baggrund i afdelingernes officielle indre værdier pr. 29. oktober 2021. Det forventes, at fusionerne vil blive registreret, så de nye andele og de nævnte udbytter vil være til investorernes disposition den 3. november 2021.

International A DKK og HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK Akk

International A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0010140805
Udbytte pr. bevis:                   0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis                111,017638 kr.

HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK Akk. (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060227908
Indre værdi pr. bevis                120,708934 kr.

Ombytningsforhold                111,017638 / 120,708934 = 0,919714


Danmark A DKK og Bæredygtige Aktier A DKK

Danmark A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0015298384
Udbytte pr. bevis:                    186,70 kr.
Indre værdi pr. bevis                135,545094 kr.
(Udbyttet udbetales til investorer i den ophørende afdeling, inden fusionen gennemføres).

Bæredygtige Aktier A DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0061533643
Indre værdi pr. bevis                115,492366 kr.

Ombytningsforhold                135,545094 / 115,492366 = 1,173628


Latinamerika A DKK og BRIK KL

Latinamerika A DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0010169465
Udbytte pr. bevis:                 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis                234,299437 kr.

BRIK KL (fortsættende afdeling)
ISIN DK0010303882
Indre værdi pr. bevis                203,763350 kr.

Ombytningsforhold                234,299437 / 203,763350 = 1,149861


Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00


Författare GlobeNewswire