Analytikerna ser kursdubbling i korten för hjälmbolaget
Mips har rasat omkring 80% sedan den pandemidrivna toppen i december 2021 – ett orättvist stort ras tycker analytikerna som följer bolaget.
Enligt databasen LSEG rekommenderar samtliga analytiker köp. Hälften har en stark köprekommendation medan den andra hälften rekommenderar köp.
Den genomsnittliga riktkursen är 508 kronor, vilket innebär en uppsida på drygt 100% från dagens kurs på 242 kronor.
Bland aktiens förespråkare finns Handelsbanken, som väntar sig en ”solid” rapport för det andra kvartalet.
”Vi räknar med att se ett fortsatt gott momentum när Mips rapporterar för det andra kvartalet den 16 juli, drivet av en stark efterfrågan i Europa och återhämtning i Sverige och Nordamerika. Jämförelsetalen blir lättare från och med nu i och med att Q2 förra året tyngdes av USA:s tullar och störningar de medförde i ekonomin. Samtidigt har valutamotvinden minskat betydande”, skriver bankens analytiker i en uppdatering som publiceras under onsdagsmorgonen.
Mips väntas redovisa intäkter på 213 miljoner kronor för det andra kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 33%. Tack vare bolagets skalbara affärsmodell bör de högre försäljningsvolymerna ge ett tydligt lyft för lönsamheten. Handelsbanken räknar med ett rörelseresultat (EBIT) på 82 miljoner kronor.
Samtidigt ligger en pågående patenttvist som en blöt filt över aktien. Handelsbanken bedömer dock att den finansiella risken är begränsad och att ”förhållandet mellan potentiell avkastning och risk är attraktivt på nuvarande kursnivå”.
"Fram till och med 2029 prognostiserar vi en EBIT‑tillväxt i årstakt om över 40 procent, en nivå som på sikt bör stödja högre värderingsmultiplar. När den juridiska osäkerheten lättar bör kurspotentialen vara stor”, skriver banken.
Mips värderas till 29 gånger årets väntade vinst och 19 gånger nästa års. Men med en snabb vinsttillväxt i korten väntas multiplarna krympa snabbt – till P/E 14 år 2028 enligt konsensusprognoserna.
Mips
Snittrekommendation: stark köp
Snittriktkurs: 508 SEK
Aktiekurs: 242 SEK
Antal stark köp: 3
Antal köp: 3