Analytikerna: Spännande bolag i den geopolitiska dimman

I veckans avsnitt av aktiepodden pratar Lars Frick och Oliver Uusitalo motvilligt om vapenvilan i Iran, väl medvetna om att allt man säger idag kan vara inaktuellt imorgon. Men en sak är poddarna överens om och det är det faktum att de ekonomiska konsekvenserna av kriget kommer att märkas under lång tid alldeles oaktat om vapenvilan håller eller ej.

Lars lyfter fram vad A P Möller Maerskuppgav i en intervju med Reuters där rederiet säger att ” säkerhetsläget fortfarande är för osäkert för att återgå till normal trafik”.

En viktig datapunkt för dessa ekonomiska konsekvenser är inflationen men även där är situationen lite komplicerad. I Europa varnar ECB för stagflation men hemma i Sverige var den senaste inflationssiffran lägre än väntat.

Oliver Uusitalo tror dock att inflation och räntor kommer bli lite problematiska även på hemmaplan och att det manar till eftertanke. Lars Frick lyfter i den kontexten att man nog bör vara försiktig med pressade sällanköpsbolag som tillsammans med cykliskt i teorin skulle kunna vara en vinnare på vapenvila.

Vidare påpekar Oliver Uusitalo att konsumenternas förtroende är skadat av all turbulens, något som bland annat ges uttryck i SEB:s boprisindkator som rasade i mars.

Så vilket ben ska man stå på? Poddarna vänder sig till Aktiespararnas makroguru Pekka Kääntä som skriver klokt på sajten om vilka scenarion som väntar.

I den geopolitiska dimman skymtar ändå några spännande bolag. Oliver slår ett slag för Volvo som får stöd av solid statistik från den Nordamerikanska marknaden och Lars lyfter fram Jan Lindroths analys av Lundin Mining som fick ett köpråd. Tror man på konjunkturen ska man ha lite koppar i portföljen.

Lyssna på hela avsnittet här.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.