Bankerna: Fortsatt köpläge efter rapporten
Bolidens rapport för det tredje kvartalet visade på starka resultat. Rörelseresultatet landade på 3 237 miljoner kronor, väntat var 3 165. Rörelsemarginalen var 14,7%, väntat var 14,3%. Justerad ebit uppgick till 2 752 miljoner svenska kronor, vilket var 11% över konsensus på 2 481 miljoner.
Under onsdagen steg aktien initialt för att sedan dala mot slutet av börsdagen. Aktien får idag torsdag en rad höjda riktkurser. SEB höjer till 460 kronor, Danske Bank till 457 kronor och Handelsbanken till 470 kronor. De sistnämnda skriver i en färsk analys att Boliden fortsätter att överraska positivt med sju i raken vinstöverträffanden.
“Med stigande metallpriser och en stark gruvverksamhet höjer vi våra prognoser för 2025–2026. Aktien har haft en stark utveckling, men värderas fortfarande med rabatt mot historiken. Vi ser fortsatt god kurspotential och upprepar rek. Köp”, skriver Handelsbankens analytiker.
Även Ålandsbanken har kommenterat rapporten och de behåller sin positiva syn på aktien. De anser att värderingen fortsatt är låg trots en god kursutveckling den senaste tiden. De ser även potential för att utdelningarna ska tas upp.
“Baserat på våra estimat sjunker vinstmultipeln till ca 11x för 2026 och knappt 9x för 2027. Vi ser ett P/Etal kring 12x som motiverat givet lönsamheten. Det långsiktiga värdet för Bolidenaktien ligger enligt vår modell kring 500 SEK. Vi räknar också med att utdelningarna återupptas nästa år, med en möjlighet till att återgå till extrautdelningar från 2027”, skriver de i ett morgonbrev.
I samband med rapporten har dock aktien förlorat en köpstämpel och det är från DNB Carnegie. Banken rekommenderar nu behåll med en riktkurs på 413 kronor.
Under torsdagen stiger Bolidens aktie något och är runt klockan 10 upp cirka 1%.
Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.
Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.